WebCab Portfolio for .NET

Εφαρμόστε Markowitz Θεωρία και Capital Asset Pricing Model (CAPM) να αναλύσει και να κατασκευάσει τη βέλτιστη χαρτοφυλακίου με / χωρίς το βάρος του ενεργητικού τους περιορισμούς σε σχέση με τον Markowitz Θεωρία δίνοντας τον κίνδυνο, ή να επιστρέψουν συνάρτηση χρησιμότητας επενδυτές? ή σε σχέση με το CAPM, με δεδομένο τον κίνδυνο, η επιστροφή ή η στάθμισή χαρτοφυλακίου της αγοράς. Επίσης περιλαμβάνει Αξιολόγησης της Απόδοσης, εκτεταμένες βοηθητικές τάξεις / μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων εξίσωση επίλυση και των διαδικασιών παρεμβολή, ανάλυση της Efficient Frontier, το χαρτοφυλάκιο της αγοράς και ΧΜΛ

Απαιτήσεις :.

.NET v1 Πλαίσιο 0.0 (ή νεότερη έκδοση)

Περιορισμοί :

50-δοκιμαστική χρήση