Σχεδιασμένο από επαγγελματίες διαχειριστές χρημάτων και που χρησιμοποιούνται από επενδυτές παγκοσμίως από το 1985, ο Investment Account Manager παρέχει εκτενή εργαλεία διαχείρισης επενδύσεων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Αν έχετε την ευθύνη της επίβλεψης και της διαχείρισης ενός ή περισσοτέρων χαρτοφυλακίων, θα ανακαλύψετε πολλές περιεκτικές λειτουργίες που εξοικονομούν χρόνο, θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε λάθη, οδηγώντας παράλληλα σε καλύτερες αποφάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Κεντρική διαχείριση ασφαλών χαρτοφυλακίων - όλοι οι λογαριασμοί σας στον υπολογιστή σας. Πλήρη χαρακτηριστικά παρακολούθησης επενδύσεων για διάφορους τύπους περιουσιακών στοιχείων: μετρητά, αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς, κυβερνήσεις των ΗΠΑ, πρακτορεία, απαλλαγμένα από φόρους ομόλογα. Κατεβάστε τα τρέχοντα υπόλοιπα και τη συναλλαγή σας από το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα (εάν είναι διαθέσιμο). Λεπτομερής λογιστική συναλλαγών για: αγορές, πωλήσεις, μερίσματα, τόκοι, έξοδα, καθολικό μετοχικό κεφάλαιο, μερίσματα, συγχωνεύσεις, προσφορές / ανταλλαγές, επιστροφή κεφαλαίου, σχέδια επανεπένδυσης μερίσματος.
Περισσότεροι από 40 επαγγελματικές αναφορές που συνοψίζουν τις επενδύσεις σας: τρέχουσες συμμετοχές, μη πραγματοποιηθέντα κέρδη / ζημίες, πωλήσεις θέσεων & πραγματοποιηθέντα κέρδη / ζημίες (καταβολή φόρου), έσοδα που εισπράχθηκαν (καταχώρηση φόρου), διανομές κεφαλαιουχικών κερδών, προμήθειες, τη διαφοροποίηση, τις προβλέψεις ταμειακών ροών χαρτοφυλακίου, τη φορολογική βάση, τις μετρήσεις απόδοσης, το χρονοδιάγραμμα λήξης του ενεργητικού, το βιβλίο συναλλαγών και πολλά άλλα. Διαχείριση πολλαπλών χαρτοφυλακίων - παρακολουθείτε ξεχωριστά κάθε έναν από τους επενδυτικούς λογαριασμούς σας. Διαχείριση συλλογικά όλων των επενδυτικών λογαριασμών σας. Καθορίστε την απόδοση, το εισόδημα, την κατανομή ενεργητικού, τη διαφοροποίηση και το χρονοδιάγραμμα των χαρτοφυλακίων. Ανάλυση βασικών λόγων για κοινά αποθέματα. Ανάλυση κατανομής περιουσιακών στοιχείων χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένης της αναλογικής επίδρασης των συμμετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων. Αναλύστε την απόδοσή σας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης με βάση το χρόνο και στη συνέχεια συγκρίνετε το αποτέλεσμά σας με τα ευρετήρια της αγοράς.
Τι είναι νέο σε αυτή την έκδοση:
Η έκδοση 3.1.0 περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις, βελτιώσεις και / ή διορθώσεις σφαλμάτων.
Τι νέο υπάρχει στην έκδοση 3.0.1:
.1 μπορεί να περιλαμβάνει ενημερώσεις, βελτιώσεις ή διορθώσεις σφαλμάτων.Τι είναι καινούργιο στην έκδοση 2.9.8.6:
Έκδοση 2.9.8.6 νέα χαρακτηριστικά: Εισαγωγή αρχείων csv / xls. πρόσθετες αναφορές. ενημερωμένο σύστημα βοήθειας. εξαγωγή δεδομένων συναλλαγών χαρτοφυλακίου σε μορφή .xls ή .csv. νέες καρτέλες εμφάνισης του πίνακα ελέγχου της αρχικής σελίδας. πρόσθετα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για λήψη λογαριασμών.
Τι νέο υπάρχει στην έκδοση 2.9:
Χαρακτηριστικά έκδοσης 2.9: πρόσθετες αναφορές. ενημερωμένο σύστημα βοήθειας. εξαγωγή δεδομένων συναλλαγής χαρτοφυλακίου σε μορφή .xls ή .csv. πρόσθετη λειτουργικότητα όπως απαιτείται από τις αλλαγές του IRS 2012 για χρήση του μέσου κόστους που καλύπτεται από μη καλυπτόμενες μετοχές. πολύ περισσότερα ...
Περιορισμοί :
Δοκιμή 30 ημερών
Τα σχόλια δεν βρέθηκε